西安市财政局2015年度部门决算公开信息

一、西安市财政局概况

(一)西安市财政局主要职责

1、贯彻执行有关财政发展规划、政策,起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规和规章草案,分析预测财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订市和区县的财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算;制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善市转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全市彩票管理制度,监管彩票市场,按规定管理彩票公益金。

4、制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

6、制定全市行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产,指导区县国有资产管理工作。

7、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益;贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8、负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责起草市农村综合改革规划、方案,推动改革工作;负责全市农业综合开发有关工作。

10、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全市政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府内外债务,制定基本管理制度;参与涉外债务等国际谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

12、负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,制定全市会计管理的制度、办法并组织实施;负责全市会计专业技术职称考试工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议;负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)西安市财政局的决算单位构成

西安市财政局设行政单位1个;事业单位6个,其中:参照公务员管理事业单位4个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位1个。

纳入西安市财政局2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

 

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

西安市财政局

(含西安市财政监督检查局)

行政单位

2

西安市财政国库支付中心

参照公务员管理事业单位

3

西安市罚没公物管理中心

参照公务员管理事业单位

4

西安市市级单位政府采购中心

参照公务员管理事业单位

5

西安市财政预算编审中心

参照公务员管理事业单位

6

西安中华会计函授学校

财政补助事业单位

7

西安市财政投资评审中心

经费自理事业单位

 

二、2015年度部门决算表

(一)部门决算收支总表

西安市财政局2015年部门决算收支总表

单位:万元

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

7,341.40

一、一般公共服务支出

8,146.00

一、基本支出

5,076.00

其中:政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

人员经费

4,106.00

二、上级补助收入

0

三、国防支出

0

日常公用经费

970.00

三、事业收入

423.00

四、公共安全支出

0

二、项目支出

4,052.70

四、经营收入

0

五、教育支出

787.00

基本建设类项目

0

五、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

0

行政事业类项目

4,052.70

六、其他收入

83.50

七、文化体育与传媒支出

0

三、上缴上级支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

0

四、经营支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.90

五、对附属单位补助支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

11.70

基本支出和项目支出合计

9,128.70

 

 

十三、交通运输支出

0

工资福利支出

3,655.70

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

商品和服务支出

4,809.80

 

 

十五、商业服务业等支出

0

对个人和家庭的补助

450.20

 

 

十六、金融支出

0

对企事业单位的补贴

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

债务利息支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

基本建设支出

0

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

 

 

十九、住房保障支出

163.10

其他资本性支出

213.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

其他支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

0

 

 

本年收入合计

7,847.90

本年支出合计

 

 

9,128.70

用事业基金弥补收支差额

41.3

结余分配

 

 

103.5

年初结转和结余

5,875.00

交纳所得税

 

 

0

基本支出结转

1,099.80

提取职工福利基金

 

 

0

项目支出结转和结余

4,775.20

转入事业基金

 

 

103.5

经营结余

0

其他

 

 

0

 

 

年末结转和结余

 

 

4,532.00

 

 

基本支出结转

 

 

463.1

 

 

项目支出结转和结余

 

 

4,068.90

 

 

经营结余

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

13,764.20

支出总计

13,764.20

 

 

 

 

 

 

 

(二)部门决算收入总表

西安市财政局2015年部门决算收入总表

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

合计

7,847.90

7,341.50

 

 

423.00

 

 

83.50

1

西安市财政局

(含西安市财政监督检查局)

5,073.80

5,063.70

 

 

 

 

 

10.10

2

西安市财政国库支付中心

479.40

479.40

 

 

 

 

 

 

3

西安市罚没公物管理中心

420.90

420.90

 

 

 

 

 

 

4

西安市市级单位政府采购中心

688.90

688.90

 

 

 

 

 

 

5

西安市财政投资评审中心

78.80

6.30

 

 

 

 

 

72.40

6

西安中华会计函授学校

831.40

407.40

 

 

423.0

 

 

1.00

7

西安市财政预算编审中心

274.80

274.80

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)部门决算支出总表

西安市财政局2015年部门决算支出总表

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

合计

9,128.70

5,076.00

4,052.70

 

 

 

1

西安市财政局

(含西安市财政监督检查局)

5,312.20

2,829.80

2,482.30

 

 

 

2

西安市财政国库支付中心

479.40

317.30

162.10

 

 

 

3

西安市罚没公物管理中心

420.90

193.00

227.90

 

 

 

4

西安市市级单位政府采购中心

730.20

399.50

330.70

 

 

 

5

西安市财政投资评审中心

1,112.00

636.80

475.20

 

 

 

6

西安中华会计函授学校

800.30

511.20

289.10

 

 

 

7

西安市财政预算编审中心

273.70

188.30

85.40

 

 

 

 

 

(四)部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

西安市财政局2015年部门决算一般公共预算支出明细表

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

9,128.70

5,076.00

4,052.70

 

201

一般公共服务支出

8,146.00

4,380.70

3,765.30

 

20106

财政事务

8,131.00

4,380.70

3,750.30

 

2010601

行政运行

3,744.00

3,744.00

0

 

2010602

一般行政管理事务

2,533.80

0

2,533.80

 

2010604

预算改革业务

10.20

0

10.20

 

2010605

财政国库业务

50.00

0

50.00

 

2010606

财政监察

256.60

0

256.60

 

2010607

信息化建设

367.50

0

367.50

 

2010608

财政委托业务支出

1,112.00

636.80

475.20

 

2010699

其他财政事务支出

57.00

0

57.00

 

20199

其他一般公共服务支出

15.00

0

15.00

 

2019999

其他一般公共服务支出

15.00

0

15.00

 

205

教育支出

787.00

511.20

275.80

 

20504

成人教育

775.00

511.20

263.80

 

2050499

其他成人教育支出

775.00

511.20

263.80

 

20508

进修及培训

12.00

0

12.00

 

2050803

培训支出

12.00

0

12.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.90

20.90

0

 

21005

医疗保障

20.90

20.90

0

 

2100503

公务员医疗补助

20.90

20.90

0

 

213

农林水支出

11.70

0

11.70

 

21301

农业

3.00

0

3.00

 

2130106

科技转化与推广服务

3.00

0

3.00

 

21303

水利

8.70

0

8.70

 

2130305

水利工程建设

8.70

0

8.70

 

221

住房保障支出

163.10

163.10

0

 

22102

住房改革支出

163.10

163.10

0

 

2210203

购房补贴

163.10

163.10

0

 

 

(五)部门决算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类)

西安市财政局2015年部门决算一般公共预算支出明细表

单位:万元

 

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

9128.70

5076.00

4052.70

 

301

工资福利支出

3655.70

3655.70

 

 

30101

基本工资

1421.90

1421.90

 

 

30102

津贴补贴

1422.30

1422.30

 

 

30103

奖金

492.50

492.50

 

 

30104

社会保障费

228.00

228.00

 

 

30106

伙食补助费

29.90

29.90

 

 

30107

绩效工资

56.70

56.70

 

 

30199

其他工资福利支出

4.60

4.60

 

 

302

商品和服务支出

4809.80

970.00

3839.80

 

30201

办公费

426.6

175.30

251.30

 

30202

印刷费

561.60

7.20

554.40

 

30203

咨询费

7

7.00

0

 

30204

手续费

0.02

 

0

 

30205

水费

82.10

28.70

53.50

 

30206

电费

229.00

40.00

189.10

 

30207

邮电费

173.90

15.90

158.00

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

221.70

 

221.70

 

30211

差旅费

46.00

12.50

33.50

 

30212

因公出国(境)费

14.00

 

14.00

 

30213

维修(护)费

410.80

9.00

401.80

 

30214

租赁费

412.70

79.90

332.90

 

30215

会议费

69.20

0.10

69.00

 

30216

培训费

56.70

18.90

37.90

 

30217

公务接待费

2.90

0.50

2.40

 

30218

专用材料费

23.50

 

23.50

 

30226

劳务费

1470.90

153.60

1317.30

 

30227

委托业务费

265.80

145.90

119.90

 

30228

工会经费

22.40

22.40

 

 

30229

福利费

7.20

7.20

 

 

30231

公务用车运行维护费

117.20

68.10

49.10

 

30239

其他交通费用

140.30

140.30

 

 

30299

其他商品和服务支出

48.20

37.60

10.60

 

303

对个人和家庭的补助

450.20

450.20

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30303

抚恤金

12.20

12.20

 

 

30304

生活补助

60.70

60.70

 

 

30305

医疗费

20.90

20.90

 

 

30306

奖励金

64.00

64.00

 

 

30307

住房公积金

125.30

125.30

 

 

30307

购房补贴

163.10

163.10

 

 

30308

其他对个人和家庭的补助支出

4.00

4.00

 

 

310

其他资本性支出

213.00

 

213.00

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

192.20

 

192.20

 

31003

专用设备购置

1.50

 

1.50

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

19.30

 

19.30

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

(六)部门决算政府性基金收支表(无)

(七)部门决算政府采购情况表

西安市财政局2015年部门决算政府采购情况表

单位:万元

 

项目

行次

采购金额(决算数)

总计

财政性资金

其他资金

栏次

4

5

6

合 计

1

530.30

530.3

0

货物

2

194.40

194.4

0

工程

3

0

0

0

服务

4

335.80

335.8

0

 

(八)部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

 

西安市财政局2015年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称

财政拨款安排的三公经费支出

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

西安市财政局

134.10

14.00

117.20

117.20

0

2.90

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组5个; 本单位全年因公出国(境)累计5人次。

2.公务用车购置及保有情况:2015年度根据全市公车改革安排,局系统进行了公车改革,年末公务用车保有量20 辆。

3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计27批次 ,公务接待累计363人 。

 

三、西安市财政局2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计13,764.20万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入7,341.40万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)事业收入423.00万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如西安中华会计函授学校开展各类会计人员成人教育培训等。

(3)其他收入83.50元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(4)用事业基金弥补收支差额41.30万元。

(5)上年结转和结余5,875.00万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(其中包括基建未决算款2408.31万元,实际结转和结余3466.69万元)。

2、支出总计13764.20万元。包括:

(1)基本支出5076.00万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费4106.00万元,日常公用经费970.00万元。

(2)项目支出4052.70万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括全市“金财工程”项目支出、全市“民生八大工程”项目支出、市级部门预算报表预算指标管理支出、全市收费票据大宗印刷及管理支出、全市财政评审专项支出等。

(3)结余分配103.50万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(4)年末结转和结余4532.00万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建未决算款2408.31万元,实际结转和结余2123.69万元)

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出8,684.40万元,其中:基本支出4,641.70万元,项目支出4,042.70万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

(1)行政运行3,702.70万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(2)一般行政管理事务2,523.70万元。是指履行全市支持经济和“三农”、教育、科技、文化、社会保障、就业医疗、环境保护等社会事业发展职责,实施全市会计管理、政府内外债务管理、保障房建设资金管理、政府采购及行政事业单位国有资产管理、信息化网络系统维护、国库集中支付、财政资金监督检查、政府采购招投标、非税收入收缴和稽查、社保资金管理,财政税收政策宣传等业务支出。

(3)预算改革业务支出10.20万元。主要用于全市预算编制、执行、决算和其他预算管理工作、财政管理体制改革调研、转移支付项目监管等业务支出。

(4)财政国库业务支出50.00万元。主要用于全市预算执行及分析预测,实施政府非税收入国库集中收缴,管理财政和预算单位账户,进行财政决算、总会计核算及国库现金管理等业务支出。

(5)财政监察支出256.60万元。主要用于全市财政监督检查工作及全市预算绩效管理改革支出。

(6)信息化建设支出367.50万元。主要用于全市“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(7)财政委托业务支出1,112.00万元,主要用于全市财政投资评审项目支出。

(8)其他财政事务支出57.00万元,主要用于全市行政事业性收费及罚没业务管理等业务支出

(9)其他一般公共服务支出15.00万元,主要用于财政公共服务管理支出。

(10)教育支出382.10万元,主要用于中华会计函授学校教育支出。

(11)培训支出12.00万元,主要用于财政干部业务培训支出。

(12)公务员医疗补助20.90万元。主要用于公务员医疗困难人员补助支出。

(13)科技转化与推广服务3.00万元。主要用于农业秸秆管理支出。

(14)水利工程建设8.70万元。主要用于水利工程建设工作经费支出。

(15)购房补贴163.10万元,主要用于干部职工购房补贴支出。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出134.10万元,其中,因公出国(境)费用14.00万元,公务用车运行维护费117.20万元,公务接待费2.90万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2015年度我局因公出国实际支出14.00万元,较去年同比减少9.18万元;因公参加其他单位出国(境)团组共5批,5人次,团组批次和人数与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年无车辆购置,发生公务用车运行维护支出117.20万元,较去年同比下降38.48%。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出2.90万元,较去年同比下降87.46%,累计接待27批次、363人。