西安市财政局2014年度部门决算及“三公经费”公开信息

一、西安市财政局概况

（一）西安市财政局的主要职责

1、贯彻执行有关财政发展规划、政策，起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规和规章草案，分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市和区县的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善市转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全市彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

4、制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按权限审批或报请市政府审批地方税收的减免工作。

6、制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，指导区县国有资产管理工作。

7、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8、负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责起草市农村综合改革规划、方案，推动改革工作;负责全市农业综合开发有关工作。

10、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定全市会计管理的制度、办法并组织实施；负责全市会计专业技术职称考试工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）西安市财政局的决算单位构成

西安市财政局设行政单位1个；事业单位6个，其中：参照公务员管理事业单位4个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位1个。

纳入西安市财政局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2014年度部门决算表

1、收支决算总表

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

3、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

三、西安市财政局2014年度部门决算情况说明

（一）2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计15,185.04万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入10,405.56万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入379.77万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如西安中华会计函授学校开展各类会计人员成人教育培训等。

（3）其他收入222.32元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）上年结转和结余4,177.39万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款2408.31万元，实际结转和结余1769.08万元）。

2、支出总计15,185.04万元，包括：

（1）基本支出3,849.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3,009.66万元，对个人和家庭的补助支出214.94万元，商品和服务支出625.24万元。

（2）项目支出4851.38万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括全市“金财工程”项目支出、全市“民生八大工程”项目支出、市级部门预算报表预算指标管理支出、全市收费票据大宗印刷及管理支出、全市财政评审专项支出等。

（3）结余分配259.81万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（4）年末结转和结余6,224.00万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款2408.31万元，实际结转和结余3815.69万元）

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出8,282.50万元，其中：基本支出3,514.49万元，项目支出4,768.00万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

（1）行政运行2,888.50万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务2,103.65万元。是指履行全市支持经济和“三农”、教育、科技、文化、社会保障、就业医疗、环境保护等社会事业发展职责，实施全市会计管理、政府内外债务管理、保障房建设资金管理、政府采购及行政事业单位国有资产管理、信息化网络系统维护、国库集中支付、财政资金监督检查、政府采购招投标、非税收入收缴和稽查、社保资金管理，财政税收政策宣传等业务支出。

（3）预算改革业务支出56.40万元。主要用于全市预算编制、执行、决算和其他预算管理工作、财政管理体制改革调研、转移支付项目监管等业务支出。

（4）财政国库业务支出35.00万元。主要用于全市预算执行及分析预测，实施政府非税收入国库集中收缴，管理财政和预算单位账户，进行财政决算、总会计核算及国库现金管理等业务支出。

（5）财政监察支出243.51万元。主要用于全市财政监督检查工作及全市预算绩效管理改革支出。

（6）信息化建设支出680.90万元。主要用于全市“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（7）财政委托业务支出1,033.50万元，主要用于全市财政投资评审项目支出。

（8）教育支出769.92万元，主要用于中华会计函授学校教育支出。

（9）其他财政事务支出471.12万元。主要用于全市行政事业性收费及罚没业务管理、全市财政支农复式项目库建设等业务支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出254.79万元，其中，因公出国（境）费用23.18万元，公务用车运行维护费208.49万元，公务接待费23.13万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2014年度我局因公出国实际支出23.18万元,较去年同比增加8.72万元；因公参加其他单位出国境团组共5批，5人次，团组批次和人数分别同比增加1人/次。主要是由于2014年因公出国任务增加所致。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年购置车辆1台，经费支出17.98万元；2014年公务用车运行维护支出190.51万元，较去年同比下降1.75%。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出23.13万元，较去年同比下降1.67%，累计接待96批次、598人。