西安市财政局2013年度部门决算公开信息

 

一、西安市财政局概况

（一）西安市财政局的主要职责

1、贯彻执行有关财政发展规划、政策，起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规和规章草案，分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市和区县的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善市转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全市彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

4、制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按权限审批或报请市政府审批地方税收的减免工作。

6、制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，指导区县国有资产管理工作。

7、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8、负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责起草市农村综合改革规划、方案，推动改革工作;负责全市农业综合开发有关工作。

10、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定全市会计管理的制度、办法并组织实施；负责全市会计专业技术职称考试工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）西安市财政局的决算单位构成

西安市财政局设行政单位1个；事业单位6个，其中：参照公务员管理事业单位4个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位1个。

纳入西安市财政局2013年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市财政局 （含西安市财政监督检查局）	行政单位
2	西安市财政国库支付中心	参照公务员管理事业单位
3	西安市罚没公物管理中心	参照公务员管理事业单位
4	西安市市级单位政府采购中心	参照公务员管理事业单位
5	西安市财政投资评审中心	经费自理事业单位
6	西安中华会计函授学校	财政补助事业单位
7	西安市契税征稽中心	参照公务员管理事业单位

二、西安市财政局2013年度部门决算表

（一）收支决算总表（附表一）

（二）公共预算财政拨款支出决算表（附表二）

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（附表三）

三、西安市财政局2013年度部门决算情况说明

（一）2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计8,295.59万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入7,646.80万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入95.00万元，为市级财政当年拨付的全市地方水利建设基金。

（3）事业收入447.39万元，为西安中华会计函授学校开展各类会计人员成人教育培训等收入。

（4）其他收入106.40万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。如:2012年家电下乡工作经费10.00万元、区县财政部门委托处理罚没物资手续费弥补处理过程中产生的各种费用3.67万元、全市统发工资代扣个人所得税手续费25.44万元、市级机关政府采购招投标业务标书制作成本费用63.99万元、银行存款利息收入3.30万元。

2、上年结转和结余735.35万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、支出总计8279.96万元。包括：

（1）基本支出3519.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2504.97万元，对个人和家庭的补助支出295.44万元，商品和服务支出719.40万元。

（2）项目支出4760.15万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括预算体制改革、财政国库业务、信息化建设、财政管理事务等业务支出。

4、结余分配81.71万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

5、年末结转和结余669.27万元，主要是信息化建设工程、国库集中支付等跨年度项目资金结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2013年度公共预算财政拨款支出7709.67万元，其中：基本支出3044.52万元，项目支出4665.15万元。

2．公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2013年度公共预算财政拨款支出7709.67万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出7193.69万元、公共安全支出20.00万元、教育支出459.17万元、医疗卫生支出3.81万元、农林水事务支出33.00万元。

一般公共服务支出主要是财政事务支出7066.56万元。包括：

（1）行政运行2937.45万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务2366.18万元。是指履行全市支持经济和“三农”、教育、科技、文化、社会保障、就业医疗、环境保护等社会事业发展职责，实施全市会计管理、政府内外债务管理、保障房建设资金管理、政府采购及行政事业单位国有资产管理、信息化网络系统维护、国库集中支付、财政资金监督检查、政府采购招投标、非税收入收缴和稽查、社保资金管理，财政税收政策宣传等业务支出。

（3）预算改革业务支出60.00万元。主要用于全市预算编制、执行、决算和其他预算管理工作、财政管理体制改革调研、转移支付项目监管等业务支出。

（4）财政国库业务支出21.60万元。主要用于全市预算执行及分析预测，实施政府非税收入国库集中收缴，管理财政和预算单位账户，进行财政决算、总会计核算及国库现金管理等业务支出。

（5）财政监察支出149.16万元。主要用于全市财政监督检查工作及全市预算绩效管理改革支出。

（6）信息化建设支出905.39万元。主要用于全市“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（7）其他财政事务支出626.78万元。主要用于全市行政事业性收费及罚没业务管理、全市财政支农复式项目库建设等业务支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出259.39万元，其中，因公出国（境）费用14.46万元，公务用车购置及运行维护费221.40万元，公务接待费23.53万元。2013年度“三公经费”支出比2012年减少44.30万元，降低14.59%。

1、因公出国（境）费用14.46万元，主要用于境外培训等支出，2013年参加市政府、市外专局、国家发改委组织的出国（境）团组3个，累计3人次。

2、公务用车购置及运行维护费221.40万元，包括车辆购置费27.50万元、车辆运行维护费193.90万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、审验费等项目。年末公务用车保有量35辆。

3、公务接待费23.53万元，主要用于世界银行执行董事考察团考察世行贷款项目发生的外事接待费；承担外省、市财政部门调研、考察等相关费用。2013年度公务接待累计25批次，362人。

 

 

附表1：

西安市财政局2013年度收支决算总表

                                                                                                            单位:万元

收  入			支  出
项  目	行次	决算数	项  目	行次	决算数
一、公共预算财政拨款	1	7646.80	一、基本支出	13	3519.81
二、政府性基金	2	95.00	1、工资福利支出	14	2504.97
三、事业收入	3	447.39	2、对个人和家庭的补助	15	295.44
四、经营收入	4		3、商品和服务支出	16	719.40
五、其他收入	5	106.40	4、其他资本性支出	17
	6		二、项目支出	18	4760.15
	7		三、经营支出	19
	8		四、对附属单位补助支出	20
本年收入合计	9	8295.59	本年支出合计	21	8279.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22	81.71
上年结转和结余	11	735.35	年末结转和结余	23	669.27
收入总计	12	9030.94	支出总计	24	9030.94

 

附表2：

西安市财政局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
合    计		7709.67	3044.52	4665.15
201	一般公共服务	7193.69	2937.57	4256.12
20104	发展与改革事务	2.00		2.00
2010402	一般行政管理事务	2.00		2.00
20106	财政事务	7066.56	2937.44	4129.12
2010601	行政运行	2937.45	2937.44
2010602	一般行政管理事务	2366.18		2366.18
2010604	预算改革业务	60.00		60.00
2010605	财政国库业务	21.60		21.60
2010606	财政监察	149.16		149.16
2010607	信息化建设	905.39		905.39
2010699	其他财政事务支出	626.78		626.78
20107	税收事务	40.00		40.00
2010799	其他税收事务支出	40.00		40.00
20112	人口与计划生育事务	0.13	0.13
2011205	计划生育家庭奖励	0.13	0.13
20199	其他一般公共服务支出	85.00		85.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.00		85.00
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全	20.00		20.00
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049901	其他公共安全支出	20.00		20.00
205	教育	459.17	103.13	356.04
20502	普通教育	5.00		5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
20504	成人教育	447.17	103.13	344.04
2050499	其他成人教育支出	447.17	103.13	344.04
20599	其他教育支出	7.00		7.00
2059999	其他教育支出	7.00		7.00
210	医疗卫生	3.81	3.81
21005	医疗保障	3.81	3.81
2100503	公务员医疗补助	3.81	3.81
213	农林水事务	33.00		33.00
21301	农业	3.00		3.00
2130106	技术推广与培训	3.00		3.00
21307	农村综合改革	30.00		30.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00

 

 

 

 

 

附表3：

 

西安市财政局2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
259.39	14.46	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
		221.40	27.50	193.90	23.53

 

补充说明：

    1、因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组3个；本单位全年因公出国（境）累计3人次。

    2、因公用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务车2辆；年末公务用车保有量35辆；

 3、公务接待费主要用于：世界银行执行董事考察团考察世行贷款项目发生的外事接待费；承担外省、市财政部门调研、考察等相关费用。2013年度公务接待累计25批次，362人。