西安市人民政府关于2017年决算草案和2018年上半年预算执行情况的报告



西安市人民政府关于

2017年决算草案和2018年上半年

预算执行情况的报告

——2018830日在西安市第十六届人民代表大会

常务委员会十三次会议上

西安市财政局局长  杨  宁

 

主任、副主任、各位委员:

受市人民政府委托,现将我市2017年决算草案及2018年上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

2017年财政决算情况

(一)一般公共预算决算情况

1全市决算情况

2017年全市一般公共预算收入完成654.5亿元,加上各项补助收入及调入资金等731.77亿元,收入总量为1386.27亿元。

2017年全市一般公共预算支出完成1045.09亿元,加上各项上解等313.07亿元,支出总量为1358.16亿元。

全市一般公共预算收支总量相抵后,累计结余28.11亿元,全部为中省专款按规定结转下年使用,财政收支实现平衡。

2017全市“三公”经费支出2.61亿元,其中:因公出国(境)经费0.12亿元,公务用车经费2.36亿元,公务接待经费0.13亿元。

2市级决算情况

2017年市级一般公共预算收入调整预算302.72亿元,实际完成323.33亿元。加上各项补助收入及调入资金等746.4亿元,收入总量为1069.73亿元。

2017年市级一般公共预算支出调整预算549.45亿元,实际支出523.89亿元。加上各项上解支出及补助下级支出等527.55亿元,支出总量为1051.44亿元。

市级一般公共预算收支总量相抵后,累计结余18.29亿元,全部为中省专款按规定结转下年使用,财政收支实现平衡。

市级预算稳定调节基金2016年末余额38.05亿元,减去2017年安排使用37.41亿元,加上2017年决算补充46.98亿元,2017年末余额47.62亿元。

2017年市级预备费6.61亿元没有动用,全部补充预算稳定调节基金。

2017年市级“三公经费”支出1.34亿元,其中:因公出国经费0.12亿元,公务用车经费1.14亿元,公务接待经费0.08亿元。

(二)政府性基金预算决算情况

1全市决算情况

2017年全市政府性基金预算 收入550.56亿元,加上年结余及各项补助收入等452.58亿元,收入总量为1003.14亿元。全市政府性基金预算支出476.97亿元,加上调出资金等428.56亿元,支出总量为905.53亿元。收支总量相抵后累计结余97.61亿元,全部结转下年使用。

2市级决算情况

2017年市级政府性基金预算收入379.34亿元,加上年结余及各项补助收入等350.51亿元,收入总量为729.85亿元。市级政府性基金预算支出304.3亿元,加上补助支出及调出资金等346.28亿元,支出总量为650.58亿元。收支总量相抵后累计结余79.27亿元,全部结转下年使用。

(三)市本级国有资本经营预算决算情况

2017年市本级国有资本经营预算收入1.03亿元,加上年结余、补助收入等0.69亿元,收入总量为1.72亿元。市本级国有资本经营预算支出1.03亿元,收支相抵后累计结余0.69亿元,全部结转下年使用。

(四)市本级社会保险基金预算决算情况

2017年市本级社会保险基金预算收入178.34亿元,加上年结余276.28亿元,收入总量为454.62亿元。市本级社会保险基金预算支出147.89亿元,全部用于落实参保人员的社会保险待遇,收支相抵后累计结余306.73亿元,全部结转下年使用。按照中省政策要求,社会保险基金预算收入是按所有参保对象和标准统筹归集,支出是按所有参保对象中实际发生参保业务的人员实际支出兑付,所以形成了较多的结余。

(五)政府债务管理使用情况

2017年末西安市政府债务限额1944.2亿元,债务余额1894.26亿元,其中:一般债务余额745.13亿元,专项债务余额1149.13亿元,符合地方政府债务限额管理的规定。

(六)转移支付安排使用情况

2017年中、省财政共下达全市各类转移支付412.42亿元,较上年增加68.32亿元。市财政共下达区县各类转移支付288.89亿元,较上年增加3.43亿元。

(七)结转结余资金的使用情况

2016年全市结转到2017年继续安排使用的资金30.55亿元,其中:市级21.42亿元,区县级8.38亿元,西咸新区0.75亿元,主要是中省专款结转,在2017年全部按规定用途继续使用。

(八)2017年重大政策实施及财政资金绩效管理情况

2017年,全市教育、文化、医疗卫生、科技发展、社会保障、节能环保以及农业扶贫等重点领域共计支出535.43亿元,同比增长15%,全面保障了市委、市政府确定的重大政策、重点项目资金需求。同时,不断强化绩效管理,市级部门绩效自评实现全覆盖,并对17个部门或项目进行了重点评价,绩效管理水平显著提升。

(九)西咸新区决算情况

2017年西咸新区一般公共预算收入总量108.38亿元,支出总量105.5亿元,收支总量相抵后,累计结余2.88亿元,全部结转下年使用。

2017年西咸新区政府性基金预算收入总量188.06亿元,基金预算支出总量178.79亿元,收支总量相抵后,累计结余9.27亿元,全部结转下年使用。

2017年末西咸新区债务限额713亿元,债务余额598.89亿元,其中:一般债务余额142.17亿元,专项债务余额455.72亿元,符合地方政府债务限额管理的规定。

二、2018年上半年财政预算执行情况

(一)上半年预算执行情况

上半年,全市一般公共预算收360.47亿元,完成预算的54.4%,可比增长10.9%,其中:税收收入298.2亿元,完成预算的63.4%,增长30.3%;一般公共预算支出618.15亿元,完成预算的53.6%,可比增长14.8%。市级一般公共预算收入175.89亿元,完成预算的55.2%,其中:税收收入139.84亿元,完成预算的68.1%,增长35.7%;一般公共预算支出309.18亿元,完成预算的51.1%,增长2.6%

全市政府性基金预算收入277.85亿元,完成预算的57.2%,增长26.2%;政府性基金预算支出269.94亿元,完成预算的59.5%,增长39.3%。市级政府性基金预算收入149.27亿元,完成预算的46.4%,下降5.2%;政府性基金预算支出169.86亿元,完成预算的56.7%,增长45.9%

国有资本经营预算、社会保险基金预算主要从下半年开展收缴结算工作。

(二)上半年预算执行特点及主要财政工作

上半年,各级财政部门紧紧围绕“聚焦三六九,振兴大西安”奋斗目标,按照高质量发展和追赶超越要求,财政收支顺利实现“双过半”,预算执行情况总体良好,各项改革工作有序推进。主要完成以下工作。

1.量质并举组织收入,税收质量显著提升。全面落实《西安市税收保障条例》,深入推进综合治税,支持国地税征管体制改革,争取省上下划金融保险业增值税,全力推进招商引资引税。上半年,全市一般公共预算收入超序时进度4.4个百分点,税收增长30.3%,增幅在副省级城市和国家中心城市双双排名第一,税收规模在副省级城市排名前进一位;税收占比达到82.7%,同比提高19.8个百分点。

2.统筹资金加大保障,支持打赢“三大攻坚战”。围绕脱贫攻坚“零号工程”,安排市级扶贫资金3.14亿元,较上年增长22%。在全省率先设立总规模25亿元的扶贫产业基金。安排12.3亿元支持柴油车治理、煤炭削减、居民煤改洁补助,安排6.6亿元用于“五路”增绿美化、城市环境整治以及城乡公厕建设,下达9.75亿元支持推进“河湖长制”。加强政府债务管理,坚持“开前门、堵后门”,今年首批置换债券发行103.87亿元,完成置换计划的64.7%

3.全面提升营商环境,当好五星级服务员。支持推广综合办税大厅“一窗通办”“一厅通办”。紧紧围绕招商引资“一号工程”,制定《西安市支持总部企业发展若干政策》。落实中省高新技术、小微企业发展、节能环保等各项涉企税收优惠58.76亿元。设立千亿级大西安产业基金,西安科技创业种子投资基金完成投资1.85亿元,撬动社会资本24.6亿元,充分发挥财政资金“四两拨千金”作用。

4.积极破解民生“九难”,不断增进群众福祉。上半年教育支出85.11亿元,同比增长28.9%,主要用于支持“全面改薄”、大学区和学前教育等重点领域。社会保障与就业支出74.55亿元,增长22.7%,重点用于落实降低企业社保费率、人才新政“升级版”等优惠政策。医疗卫生与计划生育支出54.19亿元,增长6.2%,重点用于支持公立医院综合改革、推行基本药品零差率销售制度、城乡居民医保制度整合。安排地铁建设、公交补贴和公共自行车等缓堵保畅项目83.1亿元,确保群众交通出行更便利、更舒心。

5.深入推进财政改革,提高现代财政管理水平。全面推进绩效管理改革,绩效管理范围覆盖所有财政资金。深化零基预算改革,提前启动2019年预算以及20192021年中期财政规划编报。全面实施支出经济分类科目改革,不断完善项目库管理,强化项目预算审核机制。完善转移支付制度体系,加快推进财政事权与支出责任划分。深化专项资金清单管理改革,一级专项由50项减至43项。积极落实代管西咸新区同城同待遇及民生兜底等支持政策。加快PPP项目推进速度,上半年录入财政部PPP项目库35个,总投资882.65亿元。

(三)存在问题及下一步措施

上半年全市预算执行情况总体良好,但仍存在一些问题和困难:一是经济运行的不确定性因素增多,中省减税降负政策短期内会对财政收入增长带来一定影响,增长压力增大;二是受项目前期准备、实施推进等因素影响,支出进度不尽均衡,部分区县和开发区支出进度依然偏慢;三是落实市委、市政府的重大决策、打好“三大攻坚战”,支持经济社会加快发展新增支出较多,财政收支矛盾依然突出。

主任、副主任、各位委员:下半年,我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,深入贯彻落实市委十三届五次全会和本次常委会审议意见,坚持稳中求进工作总基调,围绕“生财、招财、聚财、用财”,全面提升营商环境,持续推进招商引资引税,努力保持税收占比;扎实抓好市委、市政府重大政策落实,全力服务重点项目,提高支出均衡性;不断深化财税改革,全面实施绩效管理,完善预算管理机制;严格控制政府债务风险,积极稳妥化解债务存量,加快地方专项债发行和使用进度;着力打造追赶超越财政铁军,当好“店小二”和“五星级服务员”,为加快国家中心城市建设、推动高质量发展作出新的更大贡献。


相关附件:

2018年上半年人大报告附表

西安市2017年财政决算附表.pdf